2026年1-5月份嘉祥县财政收支月报

一、财政收支情况

（一）财政收入情况

1.一般公共预算收入情况

1-5月份，全县一般公共预算收入完成117327万元，增长5.0%。税收收入完成66432万元，增长7.0%，税收占比56.6%，与去年同期相比提高了1.1个百分点。在全市14个县市区中，收入增幅排名与泗水、鱼台、金乡、汶上并列第三，税收增幅排名第五，税收占比排名第十一。

2.政府性基金收入情况

1-5月份，全县政府性基金收入完成92935万元，增长950.9%。

（二）财政支出情况

1.一般公共预算支出情况

1-5月份，全县一般公共预算支出233293万元，增长10.6%，其中：一般公共服务支出26976万元,增长52.4%；公共安全支出8733万元，增长55.6%；教育支出完成61695元，下降2.3%；科学技术支出267万元，下降12.8%；文化旅游体育与传媒支出1314万元，增长2.3%；社会保障和就业支出51724万元，增长2.8%；卫生健康支出14782万元，增长36.9%；节能环保支出1169万元，下降72.5%；城乡社区支出5993万元，下降21.8%；农林水支出31898万元，增长26.7%；交通运输支出2584万元，下降64.0%；资源勘探工业信息等支出522万元，下降51.4%；商业服务业等支出615万元，增长230.7%；自然资源海洋气象等支出13873万元，增长152.0%；住房保障支出3902万元，下降19.6%；粮油物资储备支出857万元，增长740.2%；灾害防治及应急管理支出756万元，增长32.4%；债务付息支出5633万元，增长10.5%。

2.政府性基金预算支出情况

1-5月份，政府性基金预算支出146566万元，增长196.8%，其中：文化旅游体育与传媒支出22万元，增长214.3%；节能环保支出150万元，下降59.5%；城乡社区支出103637万元，增长143.6%；资源勘探工业信息等支出1001万元，增长2076.1%；其他支出29931万元，增长3559.1%；债务付息支出11825万元，增长111.7%。

3.国有资本经营预算支出情况

1-5月份，国有资本经营预算支出0万元。

二、财政收支增减变化原因

从主体税种看,增值税完成21661万元，下降1.6%，主要是因为采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、公共管理、社会保障和社会组织等行业企业所缴增值税减少；企业所得税完成8138万元，增长2.5%，主要是因为农、林、牧、渔业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业等行业企业缴纳企业所得税增加；个人所得税完成1504万元，下降4.0%，主要是因为采矿业、制造业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、教育、卫生和社会工作等行业企业缴纳个人所得税减少。

从分行业完成情况看，税务组织一般公共预算收入69393万元，增长6.4%，占一般公共预算收入的59.1%。其中：第一产业完成463万元，增长204.6%，占一般公共预算收入的0.4%。第二产业完成28903万元，下降12.6%，占一般公共预算收入的24.6%。其中采矿业完成4282万元，下降48.5%，占一般公共预算收入的3.7%；制造业完成14976万元，增长6.7%，占一般公共预算收入的12.8%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成1960万元，增长3.8%，占一般公共预算收入的1.7%；建筑业完成7685万元，下降12.8%，占一般公共预算收入的6.6%。第三产业完成40027万元，增长25.0%，占一般公共预算收入的34.1%。其中金融业完成5299元，增长18.9%，占一般公共预算收入的4.5%；房地产业完成10898万元，下降12.8%，占一般公共预算收入的9.3%。

从税源结构分布情况看，制造业贡献最大，占一般公共预算收入的12.8%，比去年同期增长6.7%，其次是房地产业，占一般公共预算收入的9.3%，比去年同期下降12.8%。第三是建筑业，占一般公共预算收入的6.6%，比去年同期下降12.8%。制造业收入增长，主要是因为山东益大新材料股份有限公司投资的高端电极前驱体智能一体化项目推动了销售收入增加，所缴增值税增长较多。山东益大新材料股份有限公司1-5月份实现地方税收2731万元，比去年同期增加2034万元，增长291.8%。房地产行业收入下降，主要是因为房地产市场仍处于深度调整期，商品房销售面积、销售额持续双降，新房与二手房交易活跃度偏低，直接导致契税、增值税等流转税税基缩小；同时房企拿地意愿低迷，土地购置面积同比下滑，耕地占用税、土地增值税等源头税源显著减少，成为税收下降的根本原因。山东圣德城乡发展集团有限公司1-5月份实现地方税收33万元，比去年同期减少1657万元，下降98.1%。建筑业收入下降，主要是因为中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司去年缴纳耕地占用税1026万元，抬高了税收基数，影响2026年税收降幅明显。中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司1-5月份实现地方税收6万元，比去年同期减少1025万元，下降99.4%。

1-5月份一般公共预算财政支出增长，主要原因是与民生相关的支出增长，民生支出190122万元，增长5.3%。分项目看，一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、债务付息支出等支出分别增长52.4%、55.6%、2.3%、2.8%、36.9%、26.7%、230.7%、152.0%、740.2%、32.4%、10.5%。

1-5月份政府性基金预算支出增幅偏大，主要是因为偿还了部分用于基础设施建设等方面的工程款，影响城乡社区支出增长143.6%。支付其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出29931万元，影响其他支出增长3559.1%。另外，偿还了部分专项债券的利息11825万元，债务付息支出增长111.7%。

三、财政收入支出走势预判

从当前形势看，我县经济运行仍面临不少困难和挑战，受经济下行、退税减税降费政策以及房地产市场低迷等多重因素影响，预计2026年财税形势仍不容乐观。一是影响财政收入的不确定性因素仍然较多。传统产业升级和新兴产业发展不快，投资后劲不足，经济增长乏力，土地市场需求弱，土地收入对地方财政的贡献度严重削弱，预计今年的财政收支矛盾仍将持续并不断扩大，财政保障压力持续加大。二是民生等刚性支出不断增加，落实各项支出政策压力较大，减收增支造成财政防风险能力极大削弱，外部压力和深层次矛盾持续向财政传导，财政防风险、守底线形势日趋严峻。预算紧平衡特征进一步凸显，基层“三保”面临较为严峻的挑战，保持财政平稳运行难度空前。三是政府债务规模大，还本付息压力大，对财政有序运转产生较大影响。对此，我们将高度重视，积极应对各项困难挑战，守牢风险底线，推动财政平稳运行。

综合考虑经济形势和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2026年全县一般公共预算收入安排223609万元，增长3.0%，加预计各项税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷及上年结转收入等481176万元，收入共计704785万元；一般公共预算支出安排571155万元，增长9.19%，加预计上解支出50000万元，债务还本83630万元，支出共计704785万元，收支相抵平衡。2026年，全县政府性基金预算收入安排289760万元，加预计补助收入22817万元、上年结转62165万元、债务转贷收入184300万元，收入总计559042万元。全县政府性基金预算支出安排433207万元，加预计上解支出150万元、调出资金96565万元，债务还本29120万元，支出总计559042万元，收支相抵平衡。2026年，国有资本经营预算收入安排33万元，加上年结转11万元，上级补助收入12万元，收入总计56万元。国有资本经营预算支出安排23万元，加调出资金33万元，支出总计56万元，收支相抵平衡。

2026年，预计地方政府债务收入259500万元。其中一般债券再融资75200万元，专项债券再融资26300万元，新增专项债券90000万元，新增置换债券68000万元。政府债务还本支出112660万元，其中一般债务还本83540万元，专项债务还本29120万元。

2026 年财政工作肩负重任、使命非凡，既要应对艰巨任务，更要扛起重大责任。我们将在县委的坚强引领下，自觉接受县人大及其常委会的监督与指导，坚决贯彻落实本次大会作出的各项决议。工作中，我们将始终把增收作为核心任务紧抓不放，把优化支出结构作为长期方向持续推进，把保障民生福祉作为根本底线坚决守住，把服务发展大局作为关键目标一抓到底，以永不停歇的奋斗姿态推动财政工作提质增效，为全县经济社会实现高质量发展、加快建成新时代 “强富和美” 新嘉祥贡献全部力量！