2026年1月份嘉祥县财政收支月报

一、财政收支情况

（一）财政收入情况

1.一般公共预算收入情况

1月份，全县一般公共预算收入完成23153万元，增长11.1%。税收收入完成16672万元，增长15.0%，税收占比72.0%，与去年同期相比减少了2.5个百分点。在全市14个县市区中，收入增幅排名第一，税收增幅排名第一，税收占比排名第九。

2.政府性基金收入情况

1月份，全县政府性基金收入完成2086万元，增长50.7%。

（二）财政支出情况

1.一般公共预算支出情况

1月份，全县一般公共预算支出39917万元，下降27.2%，其中：一般公共服务支出3896万元,下降5.2%；公共安全支出1537万元，增长15.2%；教育支出12816元，下降13.6%；科学技术支出60万元，增长114.3%；文化旅游体育与传媒支出319万元，下降17.8%；社会保障和就业支出9325万元，下降12.9%；卫生健康支出3561万元，增长102.3%；节能环保支出158万元，下降90.4%；城乡社区支出899万元，下降70.5%；农林水支出4815万元，下降19.6%；交通运输支出297万元，下降92.7%；资源勘探工业信息等支出92万元，下降51.6%；商业服务业等支出76万元，增长216.7%；自然资源海洋气象等支出215万元，下降95.4%；住房保障支出647万元，下降17.4%；粮油物资储备支出25万元，增长4.2%；灾害防治及应急管理支出196万元，增长10.7%；债务付息支出953万元，与去年持平。

2.政府性基金预算支出情况

1月份，政府性基金预算支出52151万元，增长132.1%，其中：城乡社区支出45824万元，增长150.2%；资源勘探工业信息等支出200万元，比去年增加200万元；其他支出2097万元，增长424.3%；债务付息支出4030万元，增长18.2%。

3.国有资本经营预算支出情况

1月份，国有资本经营预算支出0万元。

二、财政收支增减变化原因

从主体税种看,增值税完成4774万元，下降9.6%，主要是因为采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业等行业企业所缴增值税增加较多；企业所得税完成1969万元，下降9.8%，主要是因为建筑业、金融业、房地产业等行业企业缴纳企业所得税减少；个人所得税完成535万元，增长2.1%，主要是因为制造业、电力、热力、燃气及水的生产供应业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作等行业企业缴纳个人所得税增加。

从分行业完成情况看，税务组织一般公共预算收入17347万元，增长13.3%，占一般公共预算收入的74.9%。其中：第一产业完成339万元，增长391.3%，占一般公共预算收入的1.5%。第二产业完成4698万元，下降6.5%，占一般公共预算收入的33.3%。其中采矿业完成1160万元，下降15.3%，占一般公共预算收入的5.0%；制造业完成4005万元，增长2.7%，占一般公共预算收入的17.3%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成669万元，增长1.8%，占一般公共预算收入的2.9%；建筑业完成1864万元，下降19.3%，占一般公共预算收入的8.1%。第三产业完成9310万元，增长32.9%，占一般公共预算收入的40.2%。其中金融业完成1584万元，增长11.9%，占一般公共预算收入的6.8%；房地产业完成3194万元，增长58.8%，占一般公共预算收入的13.8%。

从税源结构分布情况看，制造业贡献最大，占一般公共预算收入的17.3%，比去年同期增长2.7%，其次是房地产业，占一般公共预算收入的13.8%，比去年同期增长58.8%。第三是建筑业，占一般公共预算收入的8.1%，比去年同期下降19.3%。制造业收入增长，主要是因为山东益大新材料股份有限公司投资的高端电极前驱体智能一体化项目推动了销售收入增加，所缴增值税增长较多。山东益大新材料股份有限公司1月份实现地方税收724万元，比去年同期增加449万元，增长163.3%。房地产行业收入增长，主要是因为济宁润信置业有限公司纳税增值税、企业所得税和嘉祥县祥美城市发展有限公司缴纳契税，影响了房地产业收入增加。济宁润信置业有限公司1月份实现地方税收237万元，比去年同期增加225万元，增长1875%。嘉祥县祥美城市发展有限公司1月份实现地方税收213万元，比去年同期增加154万元，增长261%。建筑业收入下降，主要是因为山东鹏程路桥集团有限公司第二分公司缴纳企业所得税减少和济宁港航建设有限公司缴纳城镇土地使用税减少影响所致。山东鹏程路桥集团有限公司第二分公司1月份实现地方税收12万元，比去年同期减少386万元，下降97%。济宁港航建设有限公司1月份实现地方税收0万元，比去年同期减少187万元，下降100%。

1月份一般公共预算财政支出下降，主要原因是与民生相关的支出增幅下降，民生支出33192万元，下降30.9%。分项目看，全县一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等分别下降5.2%、13.6%、17.8%、12.9%、90.4%、70.5%、19.6%、92.7%、51.6%、95.4%、17.4%。

1月份政府性基金预算支出增幅偏大，主要是因为偿还了部分用于基础设施建设等方面的工程款，影响城乡社区支出增长150.2%。支付超长期特别国债1000万元，影响其他支出增长424.3%。另外，偿还了部分专项债券的利息，债务付息支出增长18.2%。

三、财政收入支出走势预判

从当前形势看，我县经济运行仍面临不少困难和挑战，受经济下行、退税减税降费政策以及房地产市场低迷等多重因素影响，预计2026年财税形势仍不容乐观。一是影响财政收入的不确定性因素仍然较多。传统产业升级和新兴产业发展不快，投资后劲不足，经济增长乏力，土地市场需求弱，土地收入对地方财政的贡献度严重削弱，预计今年的财政收支矛盾仍将持续并不断扩大，财政保障压力持续加大。二是民生等刚性支出不断增加，落实各项支出政策压力较大，减收增支造成财政防风险能力极大削弱，外部压力和深层次矛盾持续向财政传导，财政防风险、守底线形势日趋严峻。预算紧平衡特征进一步凸显，基层“三保”面临较为严峻的挑战，保持财政平稳运行难度空前。三是政府债务规模大，还本付息压力大，对财政有序运转产生较大影响。对此，我们将高度重视，积极应对各项困难挑战，守牢风险底线，推动财政平稳运行。

综合考虑经济形势和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2026年全县一般公共预算收入安排223609万元，增长3.0%，加预计各项税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷及上年结转收入等481176万元，收入共计704785万元；一般公共预算支出安排571155万元，增长9.19%，加预计上解支出50000万元，债务还本83630万元，支出共计704785万元，收支相抵平衡。2026年，全县政府性基金预算收入安排289760万元，加预计补助收入22817万元、上年结转62165万元、债务转贷收入184300万元，收入总计559042万元。全县政府性基金预算支出安排433207万元，加预计上解支出150万元、调出资金96565万元，债务还本29120万元，支出总计559042万元，收支相抵平衡。2026年，国有资本经营预算收入安排33万元，加上年结转11万元，上级补助收入12万元，收入总计56万元。国有资本经营预算支出安排23万元，加调出资金33万元，支出总计56万元，收支相抵平衡。

2026年，预计地方政府债务收入259500万元。其中一般债券再融资75200万元，专项债券再融资26300万元，新增专项债券90000万元，新增置换债券68000万元。政府债务还本支出112660万元，其中一般债务还本83540万元，专项债务还本29120万元。

2026 年财政工作肩负重任、使命非凡，既要应对艰巨任务，更要扛起重大责任。我们将在县委的坚强引领下，自觉接受县人大及其常委会的监督与指导，坚决贯彻落实本次大会作出的各项决议。工作中，我们将始终把增收作为核心任务紧抓不放，把优化支出结构作为长期方向持续推进，把保障民生福祉作为根本底线坚决守住，把服务发展大局作为关键目标一抓到底，以永不停歇的奋斗姿态推动财政工作提质增效，为全县经济社会实现高质量发展、加快建成新时代 “强富和美” 新嘉祥贡献全部力量！