2025年1-12月份嘉祥县财政收支月报

一、财政收支情况

（一）财政收入情况

1.一般公共预算收入情况

1-12月份，全县一般公共预算收入完217096万元，增长4.1%。税收收入完成140157万元，下降2.3%，税收占比64.6%，与去年同期相比减少了4.2个百分点。在全市14个县市区中，收入增幅排名与鱼台、金乡、汶上并列第三，税收增幅排名第十二，税收占比排名第六。

2.政府性基金收入情况

1-12月份，全县政府性基金收入完成237632万元，下降6.1%。

（二）财政支出情况

1.一般公共预算支出情况

1-12月份，全县一般公共预算支出523073万元，下降1.9%，其中：一般公共服务支出46605万元,增长1.6%；国防支出118万元，下降24.4%；公共安全支出14359万元，增长0.1%；教育支出164299元，增长0.1%；科学技术支出971万元，下降7.4%；文化旅游体育与传媒支出3298万元，下降12.1%；社会保障和就业支出120776万元，增长4.9%；卫生健康支出37075万元，下降0.6%；节能环保支出5912万元，增长61.5%；城乡社区支出12996万元，下降24.4%；农林水支出72894万元，下降6.8%；交通运输支出12185万元，下降20.9%；资源勘探工业信息等支出2461万元，下降52.3%；商业服务业等支出481万元，下降15.0%；自然资源海洋气象等支出6926万元，增长155.2%；住房保障支出9198万元，下降33.8%；粮油物资储备支出1092万元，下降43.3%；灾害防治及应急管理支出1415万元，下降31.2%；债务付息支出9997万元，下降5.0%。

2.政府性基金预算支出情况

1-12月份，政府性基金预算支出323056万元，增长22.3%，其中：文化旅游体育与传媒支出12万元，下降45.5%；节能环保支出430万元；城乡社区支出196721万元，增长15.2%；农林水支出4522万元，增长112950.0%；交通运输支出113万元；资源勘探工业信息等支出1301万元；住房保障支出120万元；其他支出97489万元，增长30.4%；债务付息支出22348万元，增长19.8%。

3.国有资本经营预算支出情况

1-12月份，国有资本经营预算支出1万元，下降97.1%。

二、财政收支增减变化原因

从主体税种看,增值税完成47065万元，下降4.1%，主要原因是采矿业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、公共管理、社会保障和社会组织等行业企业所缴增值税减少较多；企业所得税完成12858万元，增长23.7%，主要原因是制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、科学研究和技术服务业等行业企业缴纳企业所得税增加；个人所得税完成4569万元，增长102.0%，主要原因是采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水的生产供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、租赁和商务服务业、教育、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、公共管理、社会保障和社会组织等行业企业缴纳个人所得税增加。

从主要行业看，采矿业实现收入15516万元，下降19.1%，占一般公共预算收入的7.2%；制造业实现收入31306万元，增长7.8%，占一般公共预算收入的14.4%；电力、热力、燃气及水的生产供应业实现收入3651万元，增长24.5%，占一般公共预算收入的1.7%；建筑业实现收入18781万元，增长6.6%，占一般公共预算收入的8.7%；批发和零售业实现收入11439万元，下降3.1%，占一般公共预算收入的5.3%；金融业实现收入9201万元，下降3.2%，占一般公共预算收入的4.2%；房地产业实现收入29452万元，增长6.9%，占一般公共预算收入的13.6%。从以上主要行业收入情况可以看出，除采矿业、批发和零售业、金融业外，制造业、电力、热力、燃气及水的生产供应业、建筑业、房地产业等行业收入均呈增长态势，说明我县整体经济发展形势有所好转，但传统行业采矿业的收入偏低。采矿业收入下降明显主要原因是去年嘉祥县自然资源和规划局缴纳一次性税收耕地占用税抬高了税收基数。再加上企业面临市场需求疲软、煤炭价格下行、生产成本上升等不利因素，导致利润下滑，其应纳所得税额减少。制造业收入增长，主要原因是山东益大新材料股份有限公司投资的高端电极前驱体智能一体化项目推动了销售收入增加，所缴增值税增长较多。山东益大新材料股份有限公司1-12月份实现地方税收3335万元，比去年同期增加2699万元，增长424.4%。电力、热力、燃气及水的生产供应业收入增长主要原因是企业对能源需求的稳定增长，直接带动了热力、燃气生产供应企业的收入增长。建筑业收入增长，主要原因是中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司由于临时占地一次性缴纳耕地占用税影响所致。批发零售业收入下降主要原因是当前经济环境下，消费者消费意愿下降，有钱也不敢花，导致批发零售业的销售额增长乏力，进而影响税收收入。房地产行业收入增长，主要原因是山东圣德城乡发展集团有限公司一次性缴纳耕地占用税和嘉祥城市建设集团有限公司缴纳资源税、房产税增多，影响了房地产业收入增加。金融业收入下降主要原因是经济增长放缓、市场不确定性增加，导致投资和消费活动减少，金融业务需求随之下降，影响收入减少。

1-12月份一般公共预算财政支出下降，主要原因是与民生相关的支出增幅降低，民生支出447382万元，下降1.5%。分项目看，全县国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、债务付息支出分别下降24.4%、7.4%、12.1%、0.6%、24.4%、6.8%、20.9%、52.3%、15.0%、33.8%、43.3%、31.2%、5.0%。

1-12月份政府性基金预算支出增幅较高，主要原因是用于城市基础设施建设的城乡社区支出增长15.22%，超长期特别国债及彩票公益金安排的支出增长30.4%，债务付息支出增长19.8%。

三、财政收入支出走势预判

2025年，我县财政运行仍面临一些困难和挑战，主要体现在：一是财政收入增长乏力。受宏观经济下行、落实结构性减税和普遍性降费等政策性因素影响，收入缺乏高质量财源，可支配财力较少。二是财政支出任务艰巨。各项民生政策提标扩面，支出基数不断增长，刚性支出易增难减，财力缺口进一步加大。三是财政运行风险加大。债务还本付息逐年增加，政府债务负担过重，防范和化解债务风险任务艰巨。

综合考虑经济形势和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2025年全县一般公共预算收入安排216099万元，增长3.6%，加预计各项税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷及上年结转收入等404257万元，收入共计620356万元；一般公共预算支出安排546066万元，增长2.44%，加预计上解支出59975万元，债务还本14315万元，支出共计620356万元，收支相抵平衡。2025年，全县政府性基金预算收入安排273090万元，加预计补助收入17431万元、上年结转18808万元、债务转贷收入149700万元，收入总计459029万元；全县政府性基金预算支出安排335054万元，加预计上解支出150万元、调出资金121915万元，债务还本1910万元，支出总计459029万元，收支相抵平衡。2025年，国有资本经营预算收入安排300万元，加上年结转3万元，上级补助收入12万元，收入总计315万元。国有资本经营预算支出安排15万元，加调出资金300万元，支出总计315万元，收支相抵平衡。2025年，预计地方政府债务收入162600万元。其中一般债券再融资12900万元，专项债券再融资1700万元，新增专项债券80000万元，新增置换债券68000万元。政府债务还本支出16225万元，其中一般债务还本14315万元，专项债务还本1910万元。

面对新形势、新任务、新要求，我们将紧紧围绕落实中央、省、市重大决策部署和县委、县政府重大战略任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，守正创新、担当实干。坚定不移抓收入、持之以恒优支出、毫不动摇保民生、一以贯之促发展，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，为推动全县经济社会高质量发展、加快建设新时代“强富和美”新嘉祥而努力奋斗！