2024年1-2月份嘉祥县财政收支月报

一、财政收支情况

（一）财政收入情况

1.一般公共预算收入情况

1-2月份，全县一般公共预算收入完成41325万元，同比增长6.0%。税收收入完成24311万元，同比下降5.2%，税收占比58.8%，与去年同期相比减少了7.0个百分点。在全市14个县市区中，收入增幅排名第六，税收增幅排名第十，税收占比排名第十二。

2.政府性基金收入情况

1-2月份，全县政府性基金收入完成3758万元，同比下降85.4%。

（二）财政支出情况

1.一般公共预算支出情况

1-2月份，全县一般公共预算支出89011万元，同比增长12.7%，其中：一般公共服务支出7154万元,同比下降16.5%；公共安全支出2129万元，同比增长5.7%；教育支出完成23886万元，同比下降15.8%；科学技术支出147万元，同比增长44.1%；文化旅游体育与传媒支出753万元，同比增长36.9%；社会保障和就业支出21508万元，同比增长24.8%；卫生健康支出6912万元，同比下降11.8%；节能环保支出1104万元，同比增长14.6%；城乡社区支出4588万元，同比增长138.3%；农林水支出10755万元，同比增长67.7%；交通运输支出4952万元，同比增长894.4%；资源勘探工业信息等支出679万元；商业服务业等支出69万元，同比下降25.0%；自然资源海洋气象等支出348万元，同比下降43.3%；住房保障支出2395万元，同比增长9.2%；粮油物资储备支出83万元，同比增长66.0%；灾害防治及应急管理支出209万元，同比下降12.9%；债务付息支出1338万元，同比下降0.4%。

2.政府性基金预算支出情况

1-2月份，政府性基金预算支出20711万元，同比下降47.5%，其中：城乡社区支出16356万元，同比下降54.4%；其他支出157万元，同比下降44.7%；债务付息支出4188万元，同比增长24.4%。

3.国有资本经营预算支出情况

1-2月份，国有资本经营预算支出0万元，同比下降100%。

二、财政收支增减变化原因

从主体税种看,增值税完成9834万元，同比下降15.7%，主要是因为制造业、批发零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等行业企业所缴增值税减少较多；企业所得税完成2929万元，同比增长6.9%，主要是因为建筑业、房地产业等行业企业缴纳企业所得税增加；个人所得税完成527万元，同比下降24.4%，主要是制造业、电力、热力、燃气及水的生产供应业、建筑业、房地产业等行业企业缴纳个人所得税减少。

从主要行业看，采矿业实现收入3886万元，同比增长7.6%，占一般公共预算收入的9.4%；制造业实现收入6269万元，同比下降35.7%，占一般公共预算收入的15.2%；电力、热力、燃气及水的生产供应业实现收入590万元，同比下降14.6%，占一般公共预算收入的1.4%；建筑业实现收入3692万元，同比增长27.0%，占一般公共预算收入的8.9%；批发和零售业实现收入2455万元，同比增长6.9%，占一般公共预算收入的5.9%；金融业实现收入2138万元，同比增长0.4%，占一般公共预算收入的5.2%；房地产业实现收入4068万元，同比增长3.2%，占一般公共预算收入的9.8%；从以上行业收入情况可以看出，除制造业和电力、热力、燃气及水的生产供应业外，采矿业、建筑业、批发零售业、金融业和房地产业等行业收入均有所增长。制造业收入下降主要是因为整体经济形势不佳，经济增长放缓，导致制造业的需求减少。另外竞争激烈的市场环境使制造业面临价格压力，降低了利润空间，再加上原材料价格上涨、劳动力成本增加或其他生产成本上升，削弱了制造业企业的盈利能力，减少了税收贡献。因经济形势不佳，企业开工不足，也影响了电力、热力、燃气及水的生产供应业收入减少。采矿业收入增长主要是因为今年嘉祥县自然资源和规划局组织开采山石资源缴纳一次性税收的影响。建筑业收入增长较高，主要是因为政府出台了一系列积极的政策，支持建筑业的发展，推动了建筑业总产值的增长。批发零售业收入增长主要是因为政府采取了刺激消费的政策，增加了企业销售量和收入。金融业和房地产业收入略微增长，主要是因为政府的房地产去库存政策、购房补贴政策等对房地产业的发展起到了重要的推动作用。另外银行等金融机构提供的房地产贷款为购房者提供了资金支持，同时也为房地产开发商提供了重要的资金来源，影响金融业和房地产业收入有所增长。

1-2月份一般公共预算财政支出增幅偏高，主要原因是与民生相关的支出增幅较高，民生支出77444万元，增长16.0%。分项目看，全县公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等支出分别增长5.7%、44.1%、36.9%、24.8%、14.6%、138.3%、67.7%、894.4%、9.2%、66.0%。

1-2月份政府性基金预算支出增幅下降，主要是因为用于城乡基础设施建设的城乡社区支出减少，下降54.4%。

三、财政收入支出走势预判

2024年，受多重因素影响，今后仍然面临不少困难和问题，既要对冲经济社会风险，更要确保自身风险可控，兼顾多重目标，对财政政策的要求更高。从财政收入看，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，房地产市场短期内难以恢复等因素都将影响财政收入增长。从财政支出看，兜牢“三保”底线、政府债务还本付息等各领域刚性支出需求有增无减。从财政管理看，工作仍有薄弱环节，过“紧日子”理念还未牢固树立，预算执行的严肃性、权威性还需加强。从财政风险看，政府债务还本付息和化解隐性债务风险面临巨大挑战。对此，我们将坚持问题导向和底线思维，以求真务实的态度和扎实有效的措施，认真加以克服和解决。

综合考虑经济形势和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2024年全县一般公共预算收入安排208590万元，增长6.0%，加预计各项税收返还、转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、债务转贷及上年结转收入等433966万元，收入共计642556万元；一般公共预算支出安排540329万元，增长9.98%，加预计上解支出56277万元，债务还本45950万元，支出共计642556万元，收支相抵平衡。2024年，全县政府性基金预算收入安排313400万元，加预计补助收入2306万元、上年结转3184万元、债务转贷收入89000万元，收入总计407890万元；全县政府性基金预算支出安排275975万元，加预计上解支出150万元、调出资金121765万元，债务还本10000万元，支出总计407890万元。

新的一年财政工作面临着更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，开拓创新，积极作为，狠抓落实，确保财政各项工作取得新成效、实现新突破，为推动全县经济社会高质量发展、加快建设新时代“强富和美”新嘉祥而不懈奋斗！