2024年1月份嘉祥县财政收支月报

一、财政收支情况

（一）财政收入情况

1.一般公共预算收入情况

1月份，全县一般公共预算收入完成19795万元，同比增长6.6%。税收收入完成14502万元，同比下降4.7%，税收占比73.3%，比去年同期降低8.7个百分点。在全市14个县市区中，收入增幅排名第三，税收增幅排名第八，税收占比排名第九。

2.政府性基金收入情况

1月份，全县政府性基金收入完成1533万元，同比下降75.6%。

（二）财政支出情况

1.一般公共预算支出情况

1月份，全县一般公共预算支出50172万元，同比增长32.0%，其中：一般公共服务支出3799万元,同比下降20.0%；公共安全支出791万元，同比下降20.0%；教育支出完成12896万元，同比下降1.3%；科学技术支出27万元，同比增长68.8%；文化旅游体育与传媒支出163万元，同比下降24.2%；社会保障和就业支出12166万元，同比增长45.4%；卫生健康支出4923万元，同比增长109.8%；节能环保支出319万元，同比下降71.1%；城乡社区支出1640万元，同比增长64.0%；农林水支出8630万元，同比增长113.7%；交通运输支出3448万元，同比增长1573.8%；商业服务业等支出30万元，同比下降53.1%；自然资源海洋气象等支出174万元，同比下降58.3%；住房保障支出1001万元，同比下降12.7%；粮油物资储备支出16万元，同比下降36.0%；灾害防治及应急管理支出55万元，同比增长48.7%；债务付息支出0万元，同比下降100%。。

2.政府性基金预算支出情况

1月份，政府性基金预算支出8256万元，同比下降30.7%，其中：城乡社区支出8198万元，同比下降15.0%；其他支出58万元，同比下降40.8%；债务付息支出0万元，同比下降100%。

3.国有资本经营预算支出情况

1月份，国有资本经营预算支出0万元，同比下降100%。

二、财政收支增减变化原因

从主体税种看,增值税完成5063万元，同比下降20.0%，主要是因为采矿业、制造业、批复零售业、金融业、科学研究和技术服务业等行业企业所缴增值税减少；企业所得税完成2922万元，同比增长59.0%，主要是因为建筑业、批发零售业、房地产业等行业企业缴纳企业所得税增加；个人所得税完成276万元，同比下降31.3%，主要是制造业、电力、热力、燃气及水的生产供应业、建筑业、房地产业等行业企业缴纳个人所得税减少。

从主要行业看，采矿业实现收入1081万元，同比下降61.7%，占一般公共预算收入的5.5%；制造业实现收入3782万元，同比下降31.4%，占一般公共预算收入的19.1%；电力、热力、燃气及水的生产供应业实现收入535万元，同比增长9.9%，占一般公共预算收入的2.7%；建筑业实现收入3130万元，同比增长58.4%，占一般公共预算收入的15.8%；批发和零售业实现收入1296万元，同比增长4.4%，占一般公共预算收入的6.6%；金融业实现收入1572万元，同比增长8.2%，占一般公共预算收入的7.9%；房地产业实现收入1992万元，同比增长0.5%，占一般公共预算收入的10.1%；从以上行业收入情况可以看出，除采矿业和制造业外，电力、热力、燃气及水的生产供应业、建筑业、批发零售业、金融业和房地产业等行业收入均有所增长。采矿业收入下降，主要是因为去年山东宏阳矿业有限公司一次性缴纳矿业权出让收益，今年无此项收入。制造业收入下降主要是因为市场饱和和竞争加剧，企业缺乏市场拓展和创新能力，难以获得新的用户和市场份额，营业收入下降。建筑业收入增长较高，主要是因为政府出台了一系列积极的政策，支持建筑业的发展，推动了建筑业总产值的增长。

1月份一般公共预算财政支出增幅偏高，主要原因是与民生相关的支出增幅较高，民生支出45412万元，增长42.0%。分项目看，全县社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等支出分别增长45.4%、109.8%、64.0%、113.7%、1573.8%、48.7%。

1月份政府性基金预算支出增幅下降，主要是因为专项债券利息支出减少较多。

三、财政收入支出走势预判

2024年，受多重因素影响，今后仍然面临不少困难和问题，既要对冲经济社会风险，更要确保自身风险可控，兼顾多重目标，对财政政策的要求更高。从财政收入看，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，房地产市场短期内难以恢复等因素都将影响财政收入增长。从财政支出看，兜牢“三保”底线、政府债务还本付息等各领域刚性支出需求有增无减。从财政管理看，工作仍有薄弱环节，过“紧日子”理念还未牢固树立，预算执行的严肃性、权威性还需加强。从财政风险看，政府债务还本付息和化解隐性债务风险面临巨大挑战。对此，我们将坚持问题导向和底线思维，以求真务实的态度和扎实有效的措施，认真加以克服和解决。综合考虑经济形势和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2024年全县一般公共预算收入安排208590万元，增长6.0%，加预计各项税收返还、转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、债务转贷及上年结转收入等433966万元，收入共计642556万元；一般公共预算支出安排540329万元，增长9.98%，加预计上解支出56277万元，债务还本45950万元，支出共计642556万元，收支相抵平衡。2024年，全县政府性基金预算收入安排313400万元，加预计补助收入2306万元、上年结转3184万元、债务转贷收入89000万元，收入总计407890万元；全县政府性基金预算支出安排275975万元，加预计上解支出150万元、调出资金121765万元，债务还本10000万元，支出总计407890万元。

新的一年财政工作面临着更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，开拓创新，积极作为，狠抓落实，确保财政各项工作取得新成效、实现新突破，为推动全县经济社会高质量发展、加快建设新时代“强富和美”新嘉祥而不懈奋斗！