2020年度孟姑集镇人民政府部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 2501万元。与2019年相比，收、支总计各减少2万元，下降0.08%。主要是一般公共服务支出增加344万元，教育支出增加23万元，卫生健康指出增加36万元，城乡社区支出减少76万元，农林水支出减少329万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2501万元，其中：财政拨款收入2501万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2501万元，其中：基本支出2172万元，占86.85%；项目支出329万元，占13.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2501万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2万元，下降0.08%。主要是一般公共服务支出增加344万元，教育支出增加23万元，卫生健康支出增加36万元，城乡社区支出减少76万元，农林水支出减少329万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2501万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2万元，下降0.08%。主要是一般公共服务支出增加344万元，教育支出增加23万元，卫生健康支出增加36万元，城乡社区支出减少76万元，农林水支出减少329万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2501万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1535万元，占61.37%；教育支出87万元，占3.48%；卫生健康支出200万元，占8%；城乡社区支出254万元，占10.15%；农林水支出425万元，占17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2501万元，支出决算为2501万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出1535万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务1499万元，其中行政运行880万元，事业运行619万元；群众团体事务工会事务6万元；宣传事务30万元；

     2、教育支出87万元，普通教育87万元，其中小学教育87万元；卫生健康支出200万元，其中公共卫生突发公共卫生事件应急处理20万元，计划生育事务其他计划生育事务支出180万元；城乡社区支出254万元，其中城乡社区公共设施其他城乡社区支出公共设施支出159万元，城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生95万元；农林水支出425万元，其中农业农村支出行政运行35万元，水利支出22万元，其中行政运行12万元，抗旱10万元，扶贫支出9万元，其中行政运行9万元，农村综合改革359万元，其中对村级一事一议补助50万元，对村民委员会和村党支部的补助294万元，对村集体经济组织的补助15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2501万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1478万元，主要包括：工资福利支出1004万元，其中基本工资356万元，津贴补贴228万元，绩效工资103万元，机关事业单位基本养老保险缴费92万元，职工基本医疗保险缴费44万元，其他社会保障缴费8万元，住房公积金173万元；对个人和家庭的补助支出474万元，其中退休费93万元，生活补助381万元。

公用经费694万元，主要包括：办公费492万元，印刷费15万元,水费1万元，电费20万元，邮电费1万元，维修费3万元，专用材料费20万元，委托业务费95万元其中，工会经费 6万元，公务用车运行维护费11万元，其他商品和服务支出30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

孟姑集镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算11万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费11万元、公务接待费0万元。

2020年“三公经费”决算与年初预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，2020年度因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为11万元。其中：公务用车购置费0万元，2020年度使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11万元，主要用于公务办公、综合执法、安监巡查、环境保护等。2020年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次），国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出694万元，比年初预算数与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1356万元，其中：政府采购货物支出226万元、政府采购工程支出1014万元、政府采购服务支出116万元。授予中小企业合同金额1356万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1356万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门按照“谁用款、谁评价”的原则，对2020年度预算项目进行自评，涵盖项目9个，涉及预算资金329万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年度乡村振兴重大专项资金”“2020年度疫情防控专项资金”等9个项目开展了部门评价，涉及资金329元，上述7个项目完成情况较好，主要表现为：设置了明确的绩效目标，项目完成较好，款项支付及时，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。孟姑集镇2020年度预算项目绩效自评的9个项目中，有2个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“2020年度乡村振兴重大专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

孟姑集镇2020年疫情防控专项资金

自评报告

一、基本情况

（一）概况。2020年年初，面对突如其来的新冠疫情，我镇迅速组织动员全镇镇村干部投入到新冠疫情防控工作中来，根据疫情防控工作的要求，每个村封锁了大多数的进出村的道路，并对每个进出村的人员严格管控。对风险地区来的人员严格隔离，并组成有医务人员和镇村干部参与的一对一跟踪随访小组，随时摸清高危人群的身体变化及动向，这种做法有效的控制了疫情发展的同时，也对资金投入有更高的要求，我镇于2020年2月份收到上级及时拨付的20万元的防疫资金。

（二）绩效目标。围绕20万元防疫资金的使用，我镇根据上级指导要求，认真填制了《疫情防控资金绩效目标申报表》，积极开展绩效运行监控、进行绩效自评等情况。

（三）规章制度制定。为严格、有效的使用防疫资金，我们制定并完善了针对性的有利于疫情防控的制度：制定了灵活的政府采购制度、严格的资金管理制度，对物资入库登记及领用发放使用提出了更高的要求。

（四）资金高效使用。防疫资金20万元都完全做到了专款专用、及时拨付。用于医务人员的跟防服务支出2万元，用于疫情防控物资（如：口罩、消毒液、体温枪、围挡等）的采购10万元，用于宣传印刷1万元，用于疫情防控人员费用7万元。

二、项目做法及成效

（一）组织实施。镇党委、政府把疫情防控工作当做头等大事来抓，组成以党委书记为组长的疫情防控领导小组，具体领导指挥疫情防控工作。镇主要领导每天查看村级出入口值守情况，并每天调度各村高危人员的跟防、疫情发展情况。

（二）全员发动。积极动员全镇镇村干部参与到疫情防控工作中，并发动农村党员、大学生志愿者、有服务热情有责任心的群众参与进来。很多有爱心的企业、有责任心有担当的群众捐款捐物，为我镇的疫情防控工作出勤、出钱、出力。

（三）目标完成情况。在全民发动、全员参与下，我镇高效使用防疫资金，出色的完成了疫情防控工作，做到了防疫设备充盈、防护措施有效、防疫物资充足。全镇的高危人群都做到了居家隔离要求，群众进出镇域有序，无一例人员感染新冠。

三、困难及问题

（一）资金量不足。20万元的疫情防控资金对于如此严峻疫情防控工作来说是远远不够的。在防控过程中，得益于爱心企业及热心群众的慷慨解囊，得益于农村党员、大学生志愿者等的无私奉献。

    （二）突如其来的疫情给我们提了个醒，紧急情况下，各种防疫物资的短缺给政府采购带来考验，必要时需采用非常规的采购手段，原采购制度缺乏灵活性。

四、意见建议

   疫情防控工作得到有效的、暂时性的控制，下一步建议增加突发性事件的预算资金，完善紧急情况下临时性的资金管理、政府采购、物资管理等方面的指导性制度，增加突发事件的防范设施。

                        嘉祥县孟姑集镇人民政府

                           2021年1月22日

孟姑集镇2020年乡村振兴重大专项资金

自评报告

一、基本情况

（一）政策概况。根据省市文件及《关于分配2020年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知》嘉财农整指【2020】8号文精神，2020年共分配我镇资金50万元，我镇共分配8个村庄的农村公益事业建设，分别是：苏庄村中心东西大街的下水道修缮工程;白庄村的下水道修缮工程；后赵垓村下水道修缮工程；二和村大庄后街路面维修；三和村仇垓至大庄路面维修；岳楼村岳楼牌坊南路维修；邢庄村邢庄前街路面维修；西张村广场建设工程。

(二）项目目标。苏庄村中心东西大街300米的下水道修缮工程;白庄村的324米下水道修缮工程；后赵垓村650米下水道修缮工程；二和村大庄后街路面维修1548平方米；三和村仇垓至大庄路面维修480平方米；岳楼村岳楼牌坊南路维修3492平方米；邢庄村邢庄前街路面维修1610平方米；西张村522平方米广场建设工程。

二、建设情况

（一）组织实施。镇政府把村级公益建设项目作为当前的一件大事来抓，组成以分管副科级领导为组长的建设领导小组，全面负责村级公益事业建设工作，对工程的质量、进度和安全进行严格管理。为确保工程进度，便于组织管理，镇政府以村居为单位择优选取施工队分别开展施工。

    （二）资金分配及管理。按照建设项目的大小，分别分配给苏庄下水道建设8万元、白庄村下水道建设6万元、后赵垓村下水道建设8万元、二和村路面维修5万元、三和村路面维修5万元、岳楼村路面维修8万元、邢庄村路面维修5万元，西张村广场建设5万元。资金统一于镇财政所管理，于工程完工并验收完毕后支付。

（三）任务目标完成情况。截至目前，所有项目已全部竣工，经镇政府验收小组验收合格，现正组织第三方对工程进行审计。

三、政策实效

农村公益事业建设项目建设取得的成效。村级公益事业建设项目的完成，极大地改善了群众的出行条件，丰富了群众的文化生活，解决了排水难得问题，促进了农业生产和农村经济的发展，提升了群众对政府的满意度，增强了群众对政府的信任。村容村貌整洁有序，人居环境极大村民都拍手称赞，经过走访群众，都对项目的建设情况感到满意。

                        嘉祥县孟姑集镇人民政府

                           2020年12月23日